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Fundo de investimento · CNPJ 63.061.612/0001-04
PCS II PPE FEEDER BRASIL II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PCS II PPE FEEDER BRASIL II declarava patrimônio líquido de R$ 132,4 mi (+0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 7 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 353 mil em aquisições e R$ 65 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.Administradora: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 8,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Dinâmico) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PCS II PPE FEEDER BRASIL II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AJUSTES PATRIMÔNIO CREDORNova posição declarada+R$ 410 mil
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 254 mil
- PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESValor de mercado maior+R$ 205 mil
- DisponibilidadesValor de mercado maior+R$ 451
Reduções e saídas
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 2 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 640
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/10/2025
- Constituição
- 06/10/2025
- Início da classe
- 06/10/2025
- Registro na CVM
- 06/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/10/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 353 mil em aquisições e R$ 65 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,7%
- Outros0,3%
- Títulos públicos e compromissadas0%
7 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 135,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 132,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 132,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 134,5 mi99,4% dos ativos101,6% do PL
- AJUSTES PATRIMÔNIO CREDORValores a receberR$ 410 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 304 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 51 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOValores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 531<0,1% dos ativos
- TAXA ANBIMAValores a receberR$ 314<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCEValores a pagar · Obrigação-R$ 2,6 mi
- REBATE DE TAXA DE PERFORMANCEValores a pagar · Obrigação-R$ 209 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 112 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTASValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- TAXA DE CUSTÓDIAValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 31 mi.
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,9 mi
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 5,5 mi
- M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- WE CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- PIEMONTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi
- ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 586 mil
- SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 556 mil
- SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 556 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 7 mantidas, 3 encerradas. 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURAFIP
- PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- MPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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