Dossiê do fundo
PCS II PPE FEEDER BRASIL II
Denominação oficial: PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 63.061.612/0001-04
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio fechado
- Gestora
- PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administradora
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 121,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
+2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PCS II PPE FEEDER BRASIL II declarava patrimônio líquido de R$ 121,9 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 29 mil em aquisições e R$ 117 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 126,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29 mil em aquisições e R$ 117 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 122,7 mi100,7% do PL
- DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 1,2 mi1% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 559 mil0,5% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 106 mil<0,1% do PL
- REBATE DE TAXA DE PERFORMANCER$ 101 mil<0,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 52 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 7 mil<0,1% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 5 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 2 mil<0,1% do PL
- TAXA ANBIMAR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 90,3 mi
- WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 36,5 mi
- CSHG PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,4 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,2 mi
- WPA MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 6,6 mi
- 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,9 mi
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 5,1 mi
- SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4 mi
- M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- WE CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ORO 95 - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.