Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS
Denominação oficial: G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 60.886.808/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 57,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 54%
+2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS declarava patrimônio líquido de R$ 57,1 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 77 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13 mi22,8% do PL
- G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,6 mi9,8% do PL
- G5 F SCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,5 mi7,9% do PL
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADAR$ 4 mi7% do PL
- PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,7 mi6,5% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.OR$ 3 mi5,3% do PL
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 2,8 mi5% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TGR$ 2,1 mi3,7% do PL
- G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,1 mi3,7% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,8 mi3,1% do PL
- RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 15,7 mi
- G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- G5 ARTHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3 mi
- G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,7 mi
- G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,5 mi
- G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- G5 EDUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 718 mil
- G5 EVIMERÍA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 506 mil
- G5 KENDERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 405 mil
- KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 387 mil
- G5 STUTTGART FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 222 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.