Dossiê do fundo
Fundo 53.880.657/0001-57
CNPJ 53.880.657/0001-57
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi
- Taxa CVM - Manual - Residual 05/2024R$ 9 mil
- Taxa CVM - 2025R$ 2 mil
- CAIXAR$ 2 mil
- Taxa de Administração - 2026/3R$ 2 mil
- Taxa de Custódia - 2026/3R$ 2 mil
- Taxa CETIPR$ 2 mil
- Taxa CETIP - 1R$ 2 mil
- Despesa - Banco LiquidanteR$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 39,8 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 14,4 mi
- KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIORR$ 4,7 mi
- G5 ARTHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 4,1 mi
- G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,2 mi
- G5 YAS MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
- G5 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- G5 STARGATE 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,6 mi
- G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURAR$ 1,4 mi
- G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINTR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.