Dossiê do fundo
G5 PITAGORAS II
Denominação oficial: G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 64.820.042/0001-51
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 87%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 PITAGORAS II declarava patrimônio líquido de R$ 35,6 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 60% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 36,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 60%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 10,7 mi30% do PL
- DebênturesR$ 9,5 mi26,5% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 7 mi19,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 2,6 mi7,4% do PL
- G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,3 mi3,7% do PL
- G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 1,1 mi3,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 mi2,9% do PL
- G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 946 mil2,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 824 mil2,3% do PL
- RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 361 mil1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 263 mil0,7% do PL
- G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 57 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 35,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.