Fundo de investimento
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ 23.668.524/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 96%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,2 bi em aquisições e R$ 2,2 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,2 bi em aquisições e R$ 2,2 bi em vendas — giro equivalente a 358% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,2 bi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 610,6 mi49,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 367,5 mi30% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 112,2 mi9,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 56,1 mi4,6% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 29,5 mi2,4% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 26,5 mi2,2% do PL
- BRB BANCO DE BRASILIA SAR$ 21,5 mi1,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 904 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 234 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 394,2 mi
- AÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 90,4 mi
- IMPAR + CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 78,3 mi
- G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 30,7 mi
- KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIORR$ 28,1 mi
- IMPAR + CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 25,4 mi
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 24,8 mi
- AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 22,1 mi
- G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 21,6 mi
- G5 FEJUCA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 20,5 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20 mi
- G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18,6 mi
- G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 13,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.