Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS
Denominação oficial: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 30.618.614/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 793,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 91
- Cinco maiores posições
- 30%
+2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS declarava patrimônio líquido de R$ 793,3 mi, distribuído em 91 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 87% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 819,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 91
- Cinco maiores
- 30%
- Em cotas de fundos
- 85%
- No exterior
- 8%
Principais ativos
- BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 56,8 mi7,2% do PL
- G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 55 mi6,9% do PL
- 4X4 FUND IV PREFERRED LPR$ 51,9 mi6,5% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.OR$ 40,1 mi5,1% do PL
- CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,1 mi4,5% do PL
- SPII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 34,2 mi4,3% do PL
- G5 ALLOCATION S.I.O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 26,1 mi3,3% do PL
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 25,5 mi3,2% do PL
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,5 mi3,1% do PL
- G5 F PRIVATE CREDIT III OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 22,4 mi2,8% do PL
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 22 mi2,8% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TGR$ 21,5 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 379 mi
- G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 158 mi
- KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIORR$ 35,5 mi
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,2 mi
- G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,1 mi
- G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 25,2 mi
- G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 18,7 mi
- G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,6 mi
- RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 14,2 mi
- G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,1 mi
- G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13 mi
- G5 PITAGORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12,7 mi
- G5 FEJUCA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 11,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.