Dossiê do fundo
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95
Denominação oficial: LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 34.599.295/0001-86
- Patrimônio líquido
- R$ 352,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 declarava patrimônio líquido de R$ 352,6 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 316,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDCR$ 354,6 mi100,6% do PL
- RETIRADA - VALOR L QUIDOR$ 1,6 mi0,5% do PL
- TAXA DE GEST OR$ 538 mil0,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 283 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 243 mil<0,1% do PL
- ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXASR$ 108 mil<0,1% do PL
- VALORES A IDENTIFICARR$ 73 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 46 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 30 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA OR$ 16 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 304,7 mi
- CASTELO DE BEAUFORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 61,9 mi
- STEN SELEÇÃO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 54,3 mi
- VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,9 mi
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 34,3 mi
- VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 33,7 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 25,5 mi
- CSHG CHIEFS EI CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRÉDITO PIVADO RESP LIMITADAR$ 23 mi
- MONTE CRISTALLO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,8 mi
- PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 8,2 mi
- VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 6,9 mi
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POLLUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 3,8 mi
- FMA QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.