Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION
Denominação oficial: G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CNPJ 04.869.180/0001-01
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 298,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 71%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION declarava patrimônio líquido de R$ 298,5 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,8 mi em aquisições e R$ 13,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 320,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,8 mi em aquisições e R$ 13,3 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 62,3 mi20,9% do PL
- G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 57,6 mi19,3% do PL
- G5 F GENOA CAPITAL VESTAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,7 mi15,3% do PL
- G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 25,5 mi8,6% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 24,8 mi8,3% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,3 mi4,8% do PL
- G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 14 mi4,7% do PL
- GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,9 mi4,7% do PL
- G5 F IBIUNA ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13 mi4,4% do PL
- G5 F IBIUNA LS STLS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,4 mi4,2% do PL
- G5 F LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,1 mi3,4% do PL
- G5 VERDE AM 60 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,7 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 280,4 mi
- G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 131,7 mi
- G5 ALLOCATION D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 70,5 mi
- G5 ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 16,2 mi
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,1 mi
- G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 12,7 mi
- G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,4 mi
- G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- G5 V.V.J.J. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,9 mi
- G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
- G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.