Fundo de investimento
GENOA CAPITAL SAGRES
Denominação oficial: GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.012.457/0001-57
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 139,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GENOA CAPITAL SAGRES declarava patrimônio líquido de R$ 139,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 139,2 mi100% do PL
- VALORES A PAGARR$ 106 mil<0,1% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 19 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 141,5 mi
- SAGRES L FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,1 mi
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 35,5 mi
- TMM CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADOR$ 24,9 mi
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 13,9 mi
- PS LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,7 mi
- XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,5 mi
- VEXTY RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 mi
- XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 170 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.