Dossiê do fundo

GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE

Denominação oficial: GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.575.755/0001-00

Previdência Multimercado Livre
Condomínio aberto

Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: INTRAG DTVM LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 2,7 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 113
Cinco maiores posições: 92%

Na posição de 03/2026, GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 113 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas — giro equivalente a 101% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 1,3 bi
PETROBRAS PN N2R$ 19,6 mi
LOCALIZA ON EJ NMR$ 9,3 mi
PRIO ON NMR$ 8,7 mi
COPEL ON NMR$ 7,2 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,8 mi
SABESP ON NMR$ 4,7 mi
BRAVA ON NMR$ 3,8 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 1,3 bi
PETROBRAS PN N2R$ 19,4 mi
PRIO ON NMR$ 8,9 mi
COPEL ON NMR$ 5 mi
SABESP ON NMR$ 4,5 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,6 mi
VALE ON ATZ NMR$ 2,2 mi
LOCALIZA ON EJ NMR$ 2 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 113
Cinco maiores: 92%
Em cotas de fundos: 14%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 1,7 bi62,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 487 mi18,1% do PL
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 456,5 mi17% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 221,7 mi8,3% do PL
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 218,5 mi8,1% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6R$ 18,9 mi0,7% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8FR$ 18,4 mi0,7% do PL
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIR$ 17,5 mi0,7% do PL
SABESP ON NMR$ 8,7 mi0,3% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBR$ 8,5 mi0,3% do PL
COPEL ON NMR$ 8,4 mi0,3% do PL
LOCALIZA ON EJ NMR$ 7,6 mi0,3% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 10
Valor declarado: R$ 2,7 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.