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Fundo de investimento · CNPJ 48.966.484/0001-54
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, GENOA CAPITAL VESTAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 5,3 bi (+4,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 61 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 88%. No mês, registrou R$ 743 mi em aquisições e R$ 1,8 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,8 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENOA CAPITAL VESTAS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 792574,791989Nova posição declarada+R$ 1,4 bi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 457,3 mi
- 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 282782,196577Nova posição declarada+R$ 345,5 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado maior+R$ 187,2 mi
Reduções e saídas
- 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 738625,542236Não aparece na posição atual−R$ 1,2 bi
- 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 273472,875765Não aparece na posição atual−R$ 317,5 mi
- 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 415150,535769Não aparece na posição atual−R$ 226,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 62,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/03/2025
- Constituição
- 26/03/2025
- Início da classe
- 26/03/2025
- Registro na CVM
- 26/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 743 mi em aquisições e R$ 1,8 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 48% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 303,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 298,3 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 36,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 21,7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 15,5 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 14,7 mi
- BRADESCO PN N1R$ 5,8 mi
- REDE D OR ON EJ NMR$ 4,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi
- PETROBRAS PN N2R$ 299,4 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 27,5 mi
- PRIO ON NMR$ 20,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 15,5 mi
- BRADESCO PN N1R$ 14,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 11,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas56,9%
- Investimento no exterior30,4%
- Outros9,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,2%
61 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 30% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 581,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 18,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,3 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,3 bi37,4% dos ativos44,1% do PL
- 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 792574,791989Investimento no ExteriorR$ 1,4 bi22% dos ativos25,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,2 bi19,4% dos ativos22,9% do PL
- 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 282782,196577Investimento no ExteriorR$ 345,5 mi5,5% dos ativos6,5% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 225,3 mi3,6% dos ativos4,3% do PL
- 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 333806,778288Investimento no ExteriorR$ 180,2 mi2,9% dos ativos3,4% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 171 mi2,7% dos ativos3,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6Opções - Posições titularesR$ 97,8 mi1,6% dos ativos1,8% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 49,1 mi0,8% dos ativos0,9% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições titularesR$ 42,8 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições titularesR$ 24,8 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 17,3 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 49 grupos de ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 13,4 mi0,2% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 13,2 mi0,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 13,1 mi0,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 13 mi0,2% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 12,9 mi0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 12,8 mi0,2% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,1 mi0,2% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8,9 mi0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 6,5 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições titularesR$ 6,4 mi0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 5,2 mi<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 5 mi<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 839 mil<0,1% dos ativos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 733 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6Opções - Posições titularesR$ 424 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 146 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições titularesR$ 126 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGNOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZOpções - Posições titularesR$ 819<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGYOpções - Posições titularesR$ 461<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDJOpções - Posições titularesR$ 246<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDTOpções - Posições titularesR$ 246<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDVOpções - Posições titularesR$ 246<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 110<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0Opções - Posições titularesR$ 102<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 7<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 225,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8FOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 95,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 36,8 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 30,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 19,4 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 15 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 11 mi
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,9 mi
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,2 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,3 bi.
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 bi
- GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMR$ 637,8 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 534 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 347,6 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS JB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 207,4 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 151 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS GFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 129,3 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS ESTAI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 99,5 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,8 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 340 posições: 10 mantidas, 231 encerradas e 99 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 247 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 80 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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