Dossiê do fundo
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER
Denominação oficial: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48.966.484/0001-54
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 127
- Cinco maiores posições
- 80%
-5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GENOA CAPITAL VESTAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 6 bi, distribuído em 127 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,1 bi em aquisições e R$ 3,3 bi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,1 bi em aquisições e R$ 3,3 bi em vendas — giro equivalente a 107% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,7 bi
- PETROBRAS PN N2R$ 89,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 42,9 mi
- PRIO ON NMR$ 39,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 37,1 mi
- COPEL ON NMR$ 32,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 22,9 mi
- SABESP ON NMR$ 21,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,9 bi
- PETROBRAS PN N2R$ 88,9 mi
- PRIO ON NMR$ 42,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 41,9 mi
- COPEL ON NMR$ 24 mi
- SABESP ON NMR$ 23,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 23 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 18,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 127
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 23%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2 bi32,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 bi27,4% do PL
- 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 953474,252796R$ 1,6 bi25,8% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 985,9 mi16,3% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 976,8 mi16,2% do PL
- 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 302929,805382R$ 395,5 mi6,6% do PL
- 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 280684,405592R$ 119,2 mi2% do PL
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIR$ 101,1 mi1,7% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6R$ 91,3 mi1,5% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8FR$ 89,1 mi1,5% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBR$ 44,1 mi0,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 39,1 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 6 bi
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 2,5 bi
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 bi
- GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMR$ 570,2 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 558,8 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS CSHG CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 547,6 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 148,8 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS GFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 122,4 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS ESTAI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 94,7 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,5 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,3 mi
- GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 35,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.