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Fundo de investimento · CNPJ 34.231.962/0001-73
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE declarava patrimônio líquido de R$ 16,2 mi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 67% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%. No mês, registrou R$ 20,4 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 3,3 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1 mi
- XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 584 mil
- Valores a ReceberNova posição declarada+R$ 316 mil
Reduções e saídas
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,2 mi
- ValoresaReceberNão aparece na posição atual−R$ 313 mil
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 167 mil
- XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 166 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/09/2024
- Constituição
- 01/10/2019
- Início da classe
- 23/09/2024
- Registro na CVM
- 23/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,4 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 133% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 636 mil
- XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 581 mil
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos66,9%
- Títulos públicos e compromissadas31,2%
- Outros2%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 67% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 31 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 16,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,1 mi31,2% dos ativos31,2% do PL
- XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi20,5% dos ativos20,6% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 913 mil5,6% dos ativos5,6% do PL
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 686 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 584 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 496 mil3% dos ativos3,1% do PL
- KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 490 mil3% dos ativos3% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 465 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 455 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 443 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
- KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 370 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 356 mil2,2% dos ativos
- ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 352 mil2,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 316 mil1,9% dos ativos
- TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 307 mil1,9% dos ativos
- WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 304 mil1,9% dos ativos
- SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 170 mil1% dos ativos
- TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 164 mil1% dos ativos
- PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 154 mil0,9% dos ativos
- GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 127 mil0,8% dos ativos
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 114 mil0,7% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 26 mantidas, 32 encerradas. 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 344 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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