Dossiê do fundo
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Denominação oficial: TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.212.883/0001-18
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 74,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 98%
-10,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TREND NASDAQ 100 declarava patrimônio líquido de R$ 74,4 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 57% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 32,9 mi em aquisições e R$ 104,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32,9 mi em aquisições e R$ 104,6 mi em vendas — giro equivalente a 185% do patrimônio.
Aquisições
- FUT WDO/K26R$ 4,7 mi
- FUT DOL/K26R$ 2,6 mi
- FUT ISP/M26R$ 1 mi
Vendas
- FUT DOL/K26R$ 75,2 mi
- FUT WDO/K26R$ 5,1 mi
- FUT WSP/M26R$ 660 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 52%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,5 mi54,4% do PL
- Trend ETF Nasdaq 100R$ 32 mi43% do PL
- Valores a PagarR$ 3,2 mi4,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,8 mi2,4% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi2,3% do PL
- FUT DOL/K26R$ 834 mil1,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 828 mil1,1% do PL
- FUT ISP/M26R$ 145 mil0,2% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WDO/K26-R$ 52 mil
- FUT WSP/M26-R$ 94 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 8,9 mi
- JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi
- AC44 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 881 mil
- FS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 843 mil
- SYMBIOSIS ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 608 mil
- CLOVIS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 219 mil
- WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 70 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.