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Fundo de investimento · CNPJ 40.212.883/0001-18
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 94,6 mi (-4,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 9 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 105,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Indexados) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TREND ETF NASDAQ 100 FDO. ÍNDICE. INV. ENova posição declarada+R$ 30,8 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 3,5 mi
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 2,9 mi
- FUT DOL/N26Nova posição declarada+R$ 152 mil
Reduções e saídas
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 20,2 mi
- Trend ETF Nasdaq 100Não aparece na posição atual−R$ 17,5 mi
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 631 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/04/2025
- Constituição
- 08/04/2025
- Início da classe
- 08/04/2025
- Registro na CVM
- 08/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos63,8%
- Outros36,2%
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 64% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 96 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 200 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 94,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 94,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 58,3 mi60,7% dos ativos61,6% do PL
- TREND ETF NASDAQ 100 FDO. ÍNDICE. INV. EAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30,8 mi32,1% dos ativos32,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 3,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 202 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- FUT DOL/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 152 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- FUT ISP/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 39 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 254<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 179<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- FUT DOL/N26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 152 mil
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 25 mil
- FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 22 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 8,4 mi.
- JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8 mi
- PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 351 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 0 mantidas, 19 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 207 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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