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Fundo de investimento
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI -
Denominação oficial: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CNPJ 54.891.935/0001-34
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio aberto
- Administradora
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+18,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 58% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 923,5 mi em aquisições e R$ 696,1 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 25/04/2024
- Registro na CVM
- 25/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/04/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 923,5 mi em aquisições e R$ 696,1 mi em vendas — giro equivalente a 133% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 198,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 42%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 707,5 mi58% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 513,2 mi42% do PL
- Valores a PagarR$ 117 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 50 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 718,7 mi
- XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 238,1 mi
- WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 154,3 mi
- XP LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 78,5 mi
- DAVOS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 54,9 mi
- FS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38,1 mi
- ATUARIAL ELEKTRO BSPS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,1 mi
- ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,2 mi
- SHIRYU SEIYA SHUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 23,5 mi
- XP BANCOS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,8 mi
- GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,1 mi
- XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 18,3 mi
- XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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