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Fundo de investimento · CNPJ 41.888.438/0001-35
XP TERMO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, XP TERMO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 77,8 mi (-3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 103 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 13,2 mi em aquisições e R$ 42,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 73,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 77,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP TERMO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 4,6 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
- ALUPAR UNT N2Nova posição declarada+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 11,8 mi
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
- TREND ETF LBMA OURO FDONão aparece na posição atual−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,2 mi em aquisições e R$ 42,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 72% do PL.
Aquisições
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi
- ALUPAR UNT N2R$ 1,4 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,1 mi
- QUERO-QUERO ON NMR$ 1 mi
- TENDA ON NMR$ 701 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários57,6%
- Títulos públicos e compromissadas28,1%
- Outros13,5%
- Cotas de fundos0,8%
103 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 78 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 203 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 77,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 77,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,9 mi28,1% dos ativos28,1% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Vendas a termo a receberR$ 17,9 mi23% dos ativos23,1% do PL
- IT NOW SP 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDOVendas a termo a receberR$ 7,3 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Vendas a termo a receberR$ 4,6 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMVendas a termo a receberR$ 3,5 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- ITAUSA PN N1Vendas a termo a receberR$ 3,1 mi4% dos ativos4% do PL
- VIBRA ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 2,1 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- RAIADROGASIL ON NMVendas a termo a receberR$ 1,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- ALUPAR UNT N2Vendas a termo a receberR$ 1,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- SUZANO S.A. ON NMVendas a termo a receberR$ 1,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- QUERO-QUERO ON NMVendas a termo a receberR$ 1 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- TREND ETF B3 OUROVendas a termo a receberR$ 820 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- VAMOS ON NMVendas a termo a receberR$ 701 mil0,9% dos ativos
- TENDA ON NMVendas a termo a receberR$ 689 mil0,9% dos ativos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 663 mil0,8% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE NVendas a termo a receberR$ 621 mil0,8% dos ativos
- JBS B.V.Vendas a termo a receberR$ 613 mil0,8% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMVendas a termo a receberR$ 536 mil0,7% dos ativos
- IT NOW SP500 TRN FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 518 mil0,7% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMVendas a termo a receberR$ 459 mil0,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMVendas a termo a receberR$ 423 mil0,5% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Vendas a termo a receberR$ 360 mil0,5% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2Vendas a termo a receberR$ 316 mil0,4% dos ativos
- MINERVA ON NMVendas a termo a receberR$ 273 mil0,3% dos ativos
- PETRORECSA ON NMVendas a termo a receberR$ 258 mil0,3% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMVendas a termo a receberR$ 257 mil0,3% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMVendas a termo a receberR$ 249 mil0,3% dos ativos
- BRAVA ON NMVendas a termo a receberR$ 242 mil0,3% dos ativos
- EZTEC ON NMVendas a termo a receberR$ 238 mil0,3% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMVendas a termo a receberR$ 231 mil0,3% dos ativos
- RANDON PART PN N1Vendas a termo a receberR$ 223 mil0,3% dos ativos
- TUPY ON NMVendas a termo a receberR$ 214 mil0,3% dos ativos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 192 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 177 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMVendas a termo a receberR$ 177 mil0,2% dos ativos
- VIVEO ON NMVendas a termo a receberR$ 169 mil0,2% dos ativos
- NATURA ON NMVendas a termo a receberR$ 160 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Vendas a termo a receberR$ 157 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS PNVendas a termo a receberR$ 155 mil0,2% dos ativos
- TREND ETF SEP 500 FUTURES USD-BRL FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 151 mil0,2% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMVendas a termo a receberR$ 138 mil0,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMVendas a termo a receberR$ 133 mil0,2% dos ativos
- AMERICANAS ON NMVendas a termo a receberR$ 127 mil0,2% dos ativos
- ONCOCLINICAS ON NMVendas a termo a receberR$ 109 mil0,1% dos ativos
- INTER CO INCVendas a termo a receberR$ 107 mil0,1% dos ativos
- PRIO ON NMVendas a termo a receberR$ 105 mil0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Vendas a termo a receberR$ 104 mil0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Vendas a termo a receberR$ 95 mil0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Vendas a termo a receberR$ 93 mil0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE NDICEVendas a termo a receberR$ 91 mil0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMVendas a termo a receberR$ 86 mil0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1Vendas a termo a receberR$ 84 mil0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMVendas a termo a receberR$ 84 mil0,1% dos ativos
- VULCABRAS ONVendas a termo a receberR$ 83 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTVendas a termo a receberR$ 82 mil0,1% dos ativos
- JSL ON NMVendas a termo a receberR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMVendas a termo a receberR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMVendas a termo a receberR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMVendas a termo a receberR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMVendas a termo a receberR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMVendas a termo a receberR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- HASHDEX NASDAQVendas a termo a receberR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON N1Vendas a termo a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONVendas a termo a receberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- FERBASA PN EJ N1Vendas a termo a receberR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- INDS ROMI ON NMVendas a termo a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONVendas a termo a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMVendas a termo a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Vendas a termo a receberR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Vendas a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- DEXCO ON NMVendas a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- UNIPAR PNBVendas a termo a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMVendas a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- ASAIONVendas a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMVendas a termo a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- AMBIPAR ON NMVendas a termo a receberR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- SYN PROP TEC ON NMVendas a termo a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DASA ON NMVendas a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMVendas a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMVendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2Vendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1Vendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2Vendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1Vendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Vendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- MITRE REALTY ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FII TG ATIVO REALVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2Vendas a termo a receberR$ 828<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2Vendas a termo a receberR$ 737<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Vendas a termo a receberR$ 679<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 103 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 203 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 77,8 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 189 posições: 2 mantidas, 84 encerradas e 103 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 126 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 207 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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