Dossiê do fundo
XP TERMO MASTER
Denominação oficial: XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.888.438/0001-35
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 80 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 80
- Cinco maiores posições
- 74%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP TERMO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 80 mi, distribuído em 80 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,7 mi em aquisições e R$ 28,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,7 mi em aquisições e R$ 28,8 mi em vendas — giro equivalente a 59% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 876 mil
- COPEL ON N1R$ 856 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 706 mil
- RANDON PART PN N1R$ 593 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 80
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 19,7 mi24,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 18,5 mi23,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 9,6 mi12% do PL
- IT NOW SP 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDOR$ 7,6 mi9,5% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi4,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,7 mi3,3% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE NR$ 2,3 mi2,9% do PL
- CAPITANIA SECURITIES II FIIR$ 1,6 mi2% do PL
- INVESTO B3 UTILIDADE PUBLICA FDO INDICER$ 1,5 mi1,8% do PL
- BRAVA ON NMR$ 950 mil1,2% do PL
- ENEVA ON NMR$ 914 mil1,1% do PL
- WEG ON NMR$ 887 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 80 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.