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Fundo de investimento · CNPJ 35.377.390/0001-06
XP BANCOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, XP BANCOS declarava patrimônio líquido de R$ 7,9 bi (-0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 39%. No mês, registrou R$ 1,3 bi em aquisições e R$ 902,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: XP LIQUIDEZ FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,3 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP BANCOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO AGIBANKValor de mercado maior+R$ 80,4 mi
- NU FINANCEIRA DValor de mercado maior+R$ 66,3 mi
- BANCO DLL BR SANova posição declarada+R$ 60,3 mi
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 57,4 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 277,6 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 140,6 mi
- BCO COOP SICREDValor de mercado menor−R$ 30 mi
- BANCO PAN S/AValor de mercado menor−R$ 28,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/05/2025
- Constituição
- 19/05/2025
- Início da classe
- 19/05/2025
- Registro na CVM
- 19/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 bi em aquisições e R$ 902,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 28% do PL.
Aquisições
- BANCO XP S.AR$ 85 mi
- BANCO AGIBANKR$ 79 mi
- NU FINANCEIRA DR$ 62,1 mi
- BANCO DLL BR SAR$ 59,7 mi
- PORTOSEG S/A CRR$ 48,8 mi
- JOHN DEERE MR$ 40 mi
- BCO BTG PACTUALR$ 40 mi
Vendas
- FUT DI1/F27R$ 52,6 mi
- BANCO XP S.AR$ 50 mi
- FUT DI1/V28R$ 39,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras86,3%
- Títulos públicos e compromissadas10,4%
- Cotas de fundos3%
- Outros0,2%
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 266 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,9 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 769,7 mi9,7% dos ativos9,7% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 758,7 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 583,8 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 581,1 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- NU FINANCEIRA DDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 388,6 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 385,2 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 317,3 mi4% dos ativos4% do PL
- BCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 251,8 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 248,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BC FIDIS INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 241,9 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 237,5 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 230,3 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 38 grupos de ativos
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 218,2 mi2,8% dos ativos
- BANCO CREDIT AGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 197,5 mi2,5% dos ativos
- MERCADO CRE SOCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 159,4 mi2% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 158,7 mi2% dos ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 157,2 mi2% dos ativos
- MERC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 141,6 mi1,8% dos ativos
- BCO COOP SICREDDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 140,9 mi1,8% dos ativos
- BANCO CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128,4 mi1,6% dos ativos
- BANCO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 116,1 mi1,5% dos ativos
- STONE CFIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 110,8 mi1,4% dos ativos
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 109,6 mi1,4% dos ativos
- BNP PARIBASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 100,6 mi1,3% dos ativos
- DEUTSCHE BANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90,5 mi1,1% dos ativos
- BANCO SUMITOMODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 83,7 mi1,1% dos ativos
- STELL FINANCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 83,5 mi1,1% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 82,6 mi1% dos ativos
- BCO CNH CAPITALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 79,6 mi1% dos ativos
- PORTOSEG S/A CRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75 mi0,9% dos ativos
- GOLDMAN SACHSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74,9 mi0,9% dos ativos
- BANCO DLL BR SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,3 mi0,8% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 57,4 mi0,7% dos ativos
- BCO MORGAN STANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57 mi0,7% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55,1 mi0,7% dos ativos
- BANCO RABOBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,7 mi0,6% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,6 mi0,5% dos ativos
- JOHN DEERE MDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,4 mi0,5% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,8 mi0,5% dos ativos
- BANCO INDUSTRIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,2 mi0,4% dos ativos
- BANCO PAN S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,5 mi0,4% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,7 mi0,4% dos ativos
- BANCO BIBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,9 mi0,4% dos ativos
- ITAU UNIB HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,4 mi0,3% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mi0,3% dos ativos
- PORTO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,4 mi0,3% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 18,1 mi0,2% dos ativos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 44 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 143 mil
- FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 100 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,4 bi.
- XP LIQUIDEZ FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,3 bi
- XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA THOUSANDR$ 172,9 mi
- VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DIR$ 85,5 mi
- AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADOR$ 7,2 mi
- BRASIL ASSET FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
- REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZOR$ 6,8 mi
- CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADOR$ 6,2 mi
- WANDERLUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,8 mi
- ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
- CAZELU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,1 mi
- KIWI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 504 posições: 1 mantida, 248 encerradas e 255 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 248 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIFII
- XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 214 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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