Dossiê do fundo
XP REFERENCIADO DI
Denominação oficial: XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10.843.445/0001-97
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 57
- Cinco maiores posições
- 51%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 5,4 bi, distribuído em 57 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 92,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 92,7 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 92,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 57
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 850,9 mi15,7% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 729 mi13,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 466,4 mi8,6% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 371,7 mi6,8% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 356,9 mi6,6% do PL
- BANCO XP S/AR$ 255,1 mi4,7% do PL
- BANCO FIDIS S.AR$ 202 mi3,7% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 198,2 mi3,6% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 160,3 mi3% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 140,2 mi2,6% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 131,4 mi2,4% do PL
- BANCO COOPERATIR$ 127,5 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 10,4 mi
- FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TARGET INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,4 mi
- PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi
- REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 887 mil
- PLATINUM CAPITAL DINÂMICO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 388 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.