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Fundo de investimento · CNPJ 10.843.445/0001-97
XP REFERENCIADO DI
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, XP REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 5,4 bi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 57 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 388,8 mi em aquisições.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,5 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TARGET INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 6,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP REFERENCIADO DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPEL DISTRIBUICAO SANova posição declarada+R$ 108,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 55,8 mi
- STONE SOCIEDADEValor de mercado maior+R$ 51 mi
- Mercado CreditoValor de mercado maior+R$ 48 mi
Reduções e saídas
- BANCO XP S/AValor de mercado menor−R$ 98,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 88,9 mi
- BANCO FIDIS S.AValor de mercado menor−R$ 45,4 mi
- CEFNão aparece na posição atual−R$ 43,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/10/2024
- Constituição
- 16/09/2011
- Início da classe
- 22/10/2024
- Registro na CVM
- 22/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 388,8 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 388,8 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras64,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários16,8%
- Títulos públicos e compromissadas9,7%
- Crédito privado / agro5,9%
- Cotas de fundos3%
- Outros0%
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 41 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,4 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 909,5 mi16,8% dos ativos16,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 513,9 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 463,8 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 381 mi7% dos ativos7,1% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 333,4 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 193,6 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 182,8 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163,2 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 147,6 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 136,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 121,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- COPEL DISTRIBUICAO SADebênturesR$ 108,1 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 45 grupos de ativos
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 102 mi1,9% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 87,9 mi1,6% dos ativos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 85 mi1,6% dos ativos
- ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERTítulos de Crédito PrivadoR$ 83 mi1,5% dos ativos
- BANCO FIDIS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 82 mi1,5% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78,3 mi1,4% dos ativos
- BCO BNP PARIBASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69,3 mi1,3% dos ativos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68,4 mi1,3% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 67,7 mi1,3% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 67,3 mi1,2% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,8 mi1,2% dos ativos
- BCO LAGE LANDENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,2 mi1,1% dos ativos
- DEUTSCHEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,2 mi1,1% dos ativos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58 mi1,1% dos ativos
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,9 mi1,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 54,9 mi1% dos ativos
- BCO SUMITOMO MIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,2 mi0,9% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45 mi0,8% dos ativos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,6 mi0,8% dos ativos
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,7 mi0,7% dos ativos
- BCO MORGAN STANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,6 mi0,7% dos ativos
- BCO CREDIT AGRIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,7 mi0,6% dos ativos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITODebênturesR$ 27,6 mi0,5% dos ativos
- BCO JOHN DEEREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,7 mi0,5% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,8 mi0,4% dos ativos
- BANCO RABOBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mi0,4% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,8 mi0,4% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,5 mi0,3% dos ativos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,9 mi0,3% dos ativos
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,3% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,6 mi0,3% dos ativos
- GOLDMAN SACHS BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,1 mi0,2% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 9,9 mi0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 154 mil<0,1% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 9,5 mi.
- FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TARGET INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi
- PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 404 posições: 10 mantidas, 206 encerradas e 188 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 204 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIFII
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 214 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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