Dossiê do fundo
BRASIL ASSET
Denominação oficial: BRASIL ASSET FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 19.436.722/0001-11
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 123,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 57%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRASIL ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 123,1 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 36,6 mi29,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15,8 mi12,8% do PL
- XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi5,5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 6,1 mi5% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 5,3 mi4,3% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 4,9 mi3,9% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 4,8 mi3,9% do PL
- BANCO XP S/AR$ 4,4 mi3,6% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 3,7 mi3% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 3,5 mi2,8% do PL
- STONE SOCIEDADER$ 3,1 mi2,5% do PL
- BANCO COOPERATIR$ 3 mi2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.