Dossiê do fundo
G5 DIAMOND
Denominação oficial: G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 35.847.520/0001-19
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Identificado como ESG
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 44,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 48%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 DIAMOND declarava patrimônio líquido de R$ 44,8 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 83% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 45,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 83%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,2 mi22,8% do PL
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 3,4 mi7,6% do PL
- DebênturesR$ 3,3 mi7,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,3 mi5,2% do PL
- G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi4,8% do PL
- G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi4,8% do PL
- G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,1 mi4,6% do PL
- G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,9 mi4,2% do PL
- G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 1,7 mi3,8% do PL
- G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,4 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.