Dossiê do fundo
G5 F COMPASS
Denominação oficial: G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 43.508.203/0001-04
- Ações Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 79,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, G5 F COMPASS declarava patrimônio líquido de R$ 79,7 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 133 mil em aquisições e R$ 201 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 133 mil em aquisições e R$ 201 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 133 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 201 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78,9 mi99% do PL
- Títulos PúblicosR$ 732 mil0,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 65 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 50,5 mi
- ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
- CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
- G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,5 mi
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- G5 VEGAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4 mi
- G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,8 mi
- G5 ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.