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Fundo de investimento · CNPJ 49.483.853/0001-10
UBS ROKA EQUITIES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS ROKA EQUITIES declarava patrimônio líquido de R$ 271 mi (-0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 26,1 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ROBERTO GUTTMANN SERWACZAK SLOWINSKIAdministradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 284,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 271 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS ROKA EQUITIES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA FINova posição declarada+R$ 28,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMValor de mercado maior+R$ 11,2 mi
- WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 10,5 mi
- AURA DR3Nova posição declarada+R$ 10 mi
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 18,2 mi
- AURA 360 DR3Valor de mercado menor−R$ 17,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 11,2 mi
- PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 10,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/12/2023
- Constituição
- 12/12/2022
- Início da classe
- 19/12/2023
- Registro na CVM
- 19/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 24,1 mi
- COSAN ON NMR$ 2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos49,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários36,1%
- Outros14,7%
- Investimento no exterior0%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 49% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 274,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 271 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 271 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 43 mi15,7% dos ativos15,9% do PL
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 35,1 mi12,8% dos ativos13% do PL
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28,2 mi10,3% dos ativos10,4% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 26,8 mi9,8% dos ativos9,9% do PL
- UBS ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23,6 mi8,6% dos ativos8,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 22,2 mi8,1% dos ativos8,2% do PL
- WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,5 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- AURA DR3Opções - Posições titularesR$ 10 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,2 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 7 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
- G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 5,9 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi2% dos ativos
- UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi2% dos ativos
- UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi2% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Outras aplicaçõesR$ 5 mi1,8% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 4,7 mi1,7% dos ativos
- PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi1,7% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,1% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 712 mil0,3% dos ativos
- LTH CN - LITHIUM IONIC CORP - 27447Investimento no ExteriorR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AURA DR3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 271 mi.
- UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 271 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 6 mantidas, 18 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 11 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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