Dossiê do fundo
Fundo 48.890.745/0001-08
CNPJ 48.890.745/0001-08
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi
- VALORES A PAGARR$ 16 mil
- VALORES A RECEBERR$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 10,7 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 959 mil
- G5 SB 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 959 mil
- G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 957 mil
- G5 SEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 957 mil
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 957 mil
- G5 CRUZ DE MALTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 799 mil
- G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 767 mil
- G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADAR$ 640 mil
- G5 YAS MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 639 mil
- G5 PITAGORAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 639 mil
- G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVR$ 639 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.