Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I
Denominação oficial: G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 42.847.374/0001-97
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I declarava patrimônio líquido de R$ 21,6 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 21,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 99%
Principais ativos
- G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SPR$ 21,5 mi99,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 112 mil0,5% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 10 mil<0,1% do PL
- CONTA CORRENTER$ 3 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 16,6 mi
- G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,9 mi
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi
- G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVR$ 1,1 mi
- G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 557 mil
- G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 557 mil
- G5 CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 446 mil
- G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 279 mil
- G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 111 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.