Dossiê do fundo
G5 F OMIE
Denominação oficial: G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 41.282.665/0001-12
- Condomínio fechado
- Administradora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+15,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, G5 F OMIE declarava patrimônio líquido de R$ 26,3 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 16,3 mi62% do PL
- ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDAR$ 9,2 mi34,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 851 mil3,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 15,1 mi
- G5 ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
- G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,1 mi
- G5 ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- G5 SEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- G5 ARTHÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 836 mil
- RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 696 mil
- G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 696 mil
- IPANEMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 696 mil
- G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 696 mil
- G5 CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 696 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.