Dossiê do fundo
G5 FLORENÇA II
Denominação oficial: G5 FLORENÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 49.894.184/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 63%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 FLORENÇA II declarava patrimônio líquido de R$ 14,5 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 78% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 78%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 3,8 mi26,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi18,1% do PL
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi8,2% do PL
- G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 814 mil5,6% do PL
- G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 736 mil5,1% do PL
- G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 709 mil4,9% do PL
- G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 665 mil4,6% do PL
- G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 508 mil3,5% do PL
- DebênturesR$ 483 mil3,3% do PL
- G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 424 mil2,9% do PL
- G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 341 mil2,4% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAR$ 258 mil1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 14,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AXR$ 7,3 mi
- 3AXB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.