Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 60.775.750/0001-67
- Patrimônio líquido
- R$ 235,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 96%
+5,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 235,1 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 276 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 188,5 mi80,2% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 13,9 mi5,9% do PL
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADAR$ 11,1 mi4,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi1,5% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAR$ 3,3 mi1,4% do PL
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 3,1 mi1,3% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TGR$ 1,8 mi0,8% do PL
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.R$ 728 mil0,3% do PL
- CONTA CORRENTER$ 639 mil0,3% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.OR$ 634 mil0,3% do PL
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 91 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 55,1 mi
- G5 3KXPLETHUNO 4 FUNDO INCENTIVADO DE IF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RFR$ 18,6 mi
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 14,9 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 14,6 mi
- G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 3,6 mi
- G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.