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Fundo de direitos creditórios

G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION

CNPJ 64.756.178/0001-40

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 203,3 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 6 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 28/01/2026
Registro na CVM: 28/01/2026
Registro/adequação RCVM 175: 28/01/2026
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

6 observações, de 02/2026 a 07/2026

3m 4,1% · 6m — · 3m contínuos 4,1%

Meses positivos / negativos: 6 / 0
Melhor mês: 07/2026 · 1,4%
Pior mês: 02/2026 · 0,9%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 203,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 62,9 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 5 meses na direção atual

Persistência atual

6 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

6 de 6

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

6 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 161,1 mi

97,0%

12m —

Agronegócio

R$ 5,1 mi

3,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Acima de 720 dias

R$ 164,2 mi

100,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 181,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

106

Pessoas físicas106

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,1%Esperado / real1,1% / 1,1%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

8 cotistas

Rentab. mês-6,3%Esperado / real0,0% / -6,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

7 cotistas

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Sênior Série 1

71 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

60 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

G5 INFRA - Junior

Em Funcionamento Normal · início 01-29/2026

FechadoProfissional

G5 INFRA - SENIOR B

Fase Pré-Operacional · início 01-29/2026

FechadoProfissional

G5 INFRA - MEZA A

Fase Pré-Operacional · início 01-29/2026

FechadoProfissional

G5 INFRA - SENIOR A

Fase Pré-Operacional · início 01-29/2026

FechadoProfissional

G5 INFRA - MEZA B

Fase Pré-Operacional · início 01-29/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 34,8%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 44,2%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,7%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 50,7%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,1%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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