Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION
Denominação oficial: G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 30.453.289/0001-65
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 558,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 55
- Cinco maiores posições
- 58%
-3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION declarava patrimônio líquido de R$ 558,2 mi, distribuído em 55 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 36% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19,6 mi em aquisições e R$ 20,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 512,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,6 mi em aquisições e R$ 20,6 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 19,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 20,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 55
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 32%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- DebênturesR$ 140,8 mi25,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 111,2 mi19,9% do PL
- G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXEDR$ 32 mi5,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 20,4 mi3,6% do PL
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 17,2 mi3,1% do PL
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADAR$ 16,3 mi2,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 16,1 mi2,9% do PL
- G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16,1 mi2,9% do PL
- G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 14,9 mi2,7% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 14,5 mi2,6% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAR$ 11,9 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 128,6 mi
- G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19 mi
- G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,4 mi
- G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12,2 mi
- G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 11,7 mi
- RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,2 mi
- G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,8 mi
- G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,4 mi
- G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,4 mi
- G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,2 mi
- G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,7 mi
- G5 SPARTAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8 mi
- G5 ARTHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 7,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.