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Fundo de investimento · CNPJ 30.453.289/0001-65

G5 ALLOCATION

Denominação oficial: G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOMultimercados LivreCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, G5 ALLOCATION declarava patrimônio líquido de R$ 464,3 mi (-8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 38% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%. No mês, registrou R$ 192,3 mi em aquisições e R$ 263,4 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 12,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G5 ALLOCATION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

LIGHT S/A ON NMNova posição declarada+R$ 5 mi
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 2,9 mi
BANCO DO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 874 mil
G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXEDValor de mercado maior+R$ 628 mil

Reduções e saídas

DebênturesValor de mercado menor−R$ 14,4 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,8 mi
BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 4,3 mi
BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 4,2 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 02/12/2024
Constituição: 11/06/2018
Início da classe: 02/12/2024
Registro na CVM: 02/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 02/12/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 192,3 mi em aquisições e R$ 263,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 98% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 192,3 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 263,4 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos37,7%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários24,8%
Depósitos a prazo / letras financeiras17,8%
Títulos públicos e compromissadas14,8%
Investimento no exterior4,7%
Outros0,1%
Crédito privado / agro0%

47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 38% estão em cotas de fundos e 5% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 477,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 13 mi
Ajustes negativos: -R$ 6 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 464,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 464,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 113,4 mi23,8% dos ativos24,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 66,1 mi13,8% dos ativos14,2% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,6 mi9,5% dos ativos9,8% do PL
REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,1 mi7,3% dos ativos7,6% do PL
G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXEDInvestimento no ExteriorR$ 22,2 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATIONCotas de FundosR$ 18 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 16,1 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 14,8 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,1 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SLB DE CLASSE ÚNICACotas de FundosR$ 11,1 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 10,5 mi2,2% dos ativos2,3% do PL

Ver os demais 35 grupos de ativos

AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi2,1% dos ativos
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi1,5% dos ativos
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 6,7 mi1,4% dos ativos
BRB BANCO DE BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi1,4% dos ativos
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.OCotas de FundosR$ 6,2 mi1,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi1,3% dos ativos
BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,2% dos ativos
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 5,1 mi1,1% dos ativos
LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 5 mi1,1% dos ativos
TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi1% dos ativos
Títulos PúblicosR$ 4,7 mi1% dos ativos
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,9% dos ativos
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,9% dos ativos
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,9% dos ativos
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TGCotas de FundosR$ 2,8 mi0,6% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,6% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,6% dos ativos
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,2% dos ativos
BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 471 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 337 mil<0,1% dos ativos
VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 329 mil<0,1% dos ativos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 141 mil<0,1% dos ativos
WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 102 mil<0,1% dos ativos
G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 62 mil<0,1% dos ativos
DAPFK37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mi
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 6 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 113,5 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 236 posições: 82 mantidas, 154 encerradas. 123 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 383 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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