Fundo de investimento
STRATA FLAGSHIP FUND 2
Denominação oficial: STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 63.485.280/0001-95
- Multimercados Livre
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 135,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 95%
+177,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, STRATA FLAGSHIP FUND 2 declarava patrimônio líquido de R$ 135,5 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 146,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 63,3 mi46,8% do PL
- ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,6 mi32,2% do PL
- ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,1 mi9,6% do PL
- ST SEA TURTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,9 mi4,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,3 mi2,5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,3 mi2,5% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,3 mi2,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 518 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 68,5 mi
- BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20,7 mi
- SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,2 mi
- UBS 2903 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- STEN SELEÇÃO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,6 mi
- CARBYNE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- WHG STRATA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4 mi
- VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi
- SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,3 mi
- BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi
- WE CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.