Dossiê do fundo

Strata Flagship Fund 1 Master

Denominação oficial: Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 50.468.477/0001-74

Multimercados Livre
Condomínio fechado

Gestora: STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 603,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 17
Cinco maiores posições: 90%

Na posição de 03/2026, Strata Flagship Fund 1 Master declarava patrimônio líquido de R$ 603,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 104% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 17
Cinco maiores: 90%
Em cotas de fundos: 96%
No exterior: 0%

Principais ativos

ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 449,3 mi74,4% do PL
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 57,8 mi9,6% do PL
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38 mi6,3% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 25,2 mi4,2% do PL
OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,6 mi2,9% do PL
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 14,1 mi2,3% do PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 8,4 mi1,4% do PL
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 8,4 mi1,4% do PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 8,4 mi1,4% do PL
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi1,4% do PL
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi1,1% do PL
OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 5
Valor declarado: R$ 586,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.