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Fundo de investimento · CNPJ 55.682.228/0001-09
SPECIALE
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SPECIALE declarou sua carteira à CVM, em 66 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: SPECIALE DC FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 95,7 mi em 08/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPECIALE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 20,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 16,8 mi
- FATOR TARKEN FIAGRONova posição declarada+R$ 7,6 mi
- ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 12,1 mi
- ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 7 mi
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDAValor de mercado menor−R$ 4,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/07/2024
- Constituição
- 24/06/2024
- Início da classe
- 26/06/2024
- Registro na CVM
- 26/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
66 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 283 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 08/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 141 mi10,9% dos ativos
- SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 139,4 mi10,8% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 104,7 mi8,1% dos ativos
- BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 102,9 mi8% dos ativos
- ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 87,2 mi6,8% dos ativos
- BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 76,4 mi5,9% dos ativos
- RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 49,1 mi3,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,6 mi2,9% dos ativos
- VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26,7 mi2,1% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 25,6 mi2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDACotas de FundosR$ 24,7 mi1,9% dos ativos
- ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 24,3 mi1,9% dos ativos
Ver os demais 54 grupos de ativos
- SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 21,9 mi1,7% dos ativos
- JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,5 mi1,6% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,5 mi1,5% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,6 mi1,3% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 16,2 mi1,3% dos ativos
- BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 15 mi1,2% dos ativos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,6 mi1,1% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 13,6 mi1,1% dos ativos
- PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 13,6 mi1,1% dos ativos
- ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,1 mi1% dos ativos
- MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,3 mi1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi0,9% dos ativos
- APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,6 mi0,9% dos ativos
- FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,4 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCECotas de FundosR$ 11,1 mi0,9% dos ativos
- SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,1 mi0,9% dos ativos
- SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 10,7 mi0,8% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi0,8% dos ativos
- SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,6 mi0,8% dos ativos
- SARFATY NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,4 mi0,8% dos ativos
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi0,8% dos ativos
- FARMTECH AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDACotas de FundosR$ 9,7 mi0,8% dos ativos
- AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,7% dos ativos
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,9 mi0,7% dos ativos
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 8,5 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,5 mi0,7% dos ativos
- SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi0,6% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 7,8 mi0,6% dos ativos
- FATOR TARKEN FIAGROCotas de FundosR$ 7,6 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTSCotas de FundosR$ 7,5 mi0,6% dos ativos
- DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
- DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi0,5% dos ativos
- FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi0,4% dos ativos
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCCotas de FundosR$ 5,6 mi0,4% dos ativos
- GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,5 mi0,4% dos ativos
- UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,4% dos ativos
- HORTSOY INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIOCotas de FundosR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,3% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,3% dos ativos
- BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,3% dos ativos
- MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3 mi0,2% dos ativos
- ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSSCotas de FundosR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1Cotas de FundosR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 574 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 308 mil<0,1% dos ativos
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SCotas de FundosR$ 222 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 283 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 149,2 mi.
- SPECIALE DC FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 95,7 mi
- G43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,7 mi
- CUMARÚ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,9 mi
- CAUETUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi
- JRRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,5 mi
- ALL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
- MAGGIORE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- STANDORD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- BSRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,7 mi
- JANDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 275 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 79 posições: 66 mantidas, 13 encerradas. 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 1,1 bi
Retorno mensal
26 observações, de 07/2024 a 08/2026
3m 4,1% · 6m 8,3% · 9m contínuos 12,8%
- Meses positivos / negativos
- 26 / 0
- Melhor mês
- 1,6% · 01/2026
- Pior mês
- 1,1% · 11/2024
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 1 vez na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,9% · -9,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p96 · 2 meses na direção atual · risco p40 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi · R$ 76,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 25 meses na direção atual
- Persistência atual
- 1 mês · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 8 de 26 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 2 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
26 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
702 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,1%
07/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,0%
05/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,0%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
01/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,1%
11/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,6%
09/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,8%
08/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,7%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SFIF
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 171 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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