Dossiê do fundo
SPECIALE PÓS FIXADO
Denominação oficial: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
CNPJ 53.644.172/0001-64
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPECIALE PÓS FIXADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 555,6 mi em aquisições e R$ 670,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 555,6 mi em aquisições e R$ 670,9 mi em vendas — giro equivalente a 86% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 555,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 670,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi93% do PL
- Operações CompromissadasR$ 100,4 mi7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 217 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 321,7 mi
- SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 79,1 mi
- CARRARA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 52,2 mi
- SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 43,8 mi
- KORONEIKI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 40,8 mi
- OMAHA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 40,2 mi
- ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,7 mi
- CAMR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 11 mi
- MARCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,8 mi
- DREAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,8 mi
- SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,5 mi
- SPECIALE MULTIMERCADO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,5 mi
- VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 6,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.