Dossiê do fundo
SPECIALE LONG BIASED
Denominação oficial: SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 54.541.581/0001-06
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 98,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 73%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPECIALE LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 98,7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 101 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 22,4 mi22,7% do PL
- SHARP LONG BIASED PMFO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,6 mi14,8% do PL
- SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,6 mi13,8% do PL
- SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,8 mi12,9% do PL
- OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi10,2% do PL
- GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,6 mi9,7% do PL
- BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 4,6 mi4,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 683 mil0,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 76,1 mi
- CAPANNORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,8 mi
- MANITU HIGH YIELD FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,7 mi
- QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 5,9 mi
- CRUZEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3 mi
- VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,3 mi
- AREIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 962 mil
- VCR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 416 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.