Dossiê do fundo
NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO -
Denominação oficial: NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 37.467.515/0001-06
- Patrimônio líquido
- R$ 90,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-8,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 90,9 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 91,1 mi100,2% do PL
- ValoresaPagarR$ 229 mil0,3% do PL
- ValoresaReceberR$ 32 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 22 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 59,1 mi
- BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 25,2 mi
- CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,5 mi
- SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,9 mi
- GÁLIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,5 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- RANATORI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- MCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- NORTE LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- CLOVIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1 mi
- CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 947 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.