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Fundo de investimento · CNPJ 39.471.368/0001-73

NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -

Denominação oficial: NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 101,9 mi (-1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 43%. No mês, registrou R$ 54,4 mi em aquisições e R$ 27,3 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 108,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 98,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5 mi
LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 3,4 mi
BRAVA ON NMValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 3,1 mi

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 3,9 mi
LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,4 mi
ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 3 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 06/06/2025
Constituição: 06/06/2025
Início da classe: 06/06/2025
Registro na CVM: 06/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 06/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 54,4 mi em aquisições e R$ 27,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 80% do PL.

Aquisições

FUT WIN/Q26R$ 21,6 mi
FUT WDO/N26R$ 5,2 mi
FUT DOL/N26R$ 4,9 mi
BRAVA ON NMR$ 4,1 mi
VALE ON N1R$ 2 mi
BRADSAUDE ON EJ NMR$ 2 mi
PETROBRAS PNR$ 2 mi
SID NACIONAL ONR$ 1,7 mi

Vendas

FUT DOL/Q26R$ 4,9 mi
FUT WIN/Q26R$ 4,8 mi
PETROBRAS PNR$ 2,6 mi
FUT WDO/N26R$ 2,4 mi
BRADSAUDE ON EJ NMR$ 2 mi
CYRELA REALT ON NMR$ 1,7 mi
COPASA ON EJ NMR$ 1,5 mi
PINE PN N2R$ 1,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários86%
Títulos públicos e compromissadas13,3%
Outros0,7%
Cotas de fundos0%

49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 104,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 2,3 mi
Ajustes negativos: -R$ 119 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 101,9 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 101,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BRAVA ON NMAçõesR$ 18,3 mi17,6% dos ativos18% do PL
Operações CompromissadasR$ 13,9 mi13,3% dos ativos13,6% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
TENDA ON NMAçõesR$ 3,9 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,5 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,4 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
BRADESCO PN N1AçõesR$ 3,3 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,2 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
VALE ON N1AçõesR$ 3,2 mi3% dos ativos3,1% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,1 mi3% dos ativos3% do PL
COPEL ON N1AçõesR$ 2,7 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2,5 mi2,4% dos ativos2,4% do PL

Ver os demais 37 grupos de ativos

EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 2,3 mi2,2% dos ativos
PETROBRAS PNAçõesR$ 2,3 mi2,2% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 2,3 mi2,2% dos ativos
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi2% dos ativos
ORIZON ON EB NMAçõesR$ 2 mi1,9% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,7% dos ativos
GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,5% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,4% dos ativos
REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi1,4% dos ativos
COSAN ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,4% dos ativos
NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi1,4% dos ativos
3TENTOS ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,3% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 1,3 mi1,2% dos ativos
TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,1% dos ativos
AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi1% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1 mi1% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 1 mi1% dos ativos
AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 1 mi1% dos ativos
TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 992 mil1% dos ativos
BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 986 mil0,9% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 940 mil0,9% dos ativos
PRINER ON NMAçõesR$ 939 mil0,9% dos ativos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 914 mil0,9% dos ativos
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 862 mil0,8% dos ativos
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 826 mil0,8% dos ativos
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 751 mil0,7% dos ativos
Valores a ReceberR$ 727 mil0,7% dos ativos
PINE PN N2AçõesR$ 575 mil0,6% dos ativos
ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 547 mil0,5% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 535 mil0,5% dos ativos
BRAV FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 316 mil0,3% dos ativos
SID NACIONAL ONAçõesR$ 293 mil0,3% dos ativos
BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 364<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
BRAV ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 464 mil
BRAV FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 154 mil
FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 113 mil
FUT DOL/N26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 101,9 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 126 posições: 0 mantidas, 77 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 85 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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