Dossiê do fundo
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Denominação oficial: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 36.017.217/0001-51
- Patrimônio líquido
- R$ 142 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 83
- Cinco maiores posições
- 48%
-5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 142 mi, distribuído em 83 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 153% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 581,9 mi em aquisições e R$ 550,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 581,9 mi em aquisições e R$ 550,1 mi em vendas — giro equivalente a 797% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F27R$ 369,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 35 mi
- FUT DOL/J26R$ 22,6 mi
- FUT WIN/J26R$ 13,4 mi
- VALE ON N1R$ 13 mi
- PRIO ON NMR$ 12,8 mi
- FUT WDO/J26R$ 8,6 mi
Vendas
- FUT DI1/F27R$ 369,7 mi
- FUT DOL/K26R$ 22,7 mi
- PRIO ON NMR$ 15,9 mi
- VALE ON N1R$ 13,1 mi
- FUT WDO/J26R$ 10,3 mi
- PETROBRAS PNR$ 8,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 6,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 83
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 86,7 mi61% do PL
- Operações CompromissadasR$ 40,1 mi28,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 35,1 mi24,7% do PL
- NORTE LB SEGREG PORTR$ 25,3 mi17,8% do PL
- DebênturesR$ 20 mi14,1% do PL
- VALE ON N1R$ 12,5 mi8,8% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNR$ 11 mi7,7% do PL
- BOVA CIR$ 10,8 mi7,6% do PL
- PRIO ON NMR$ 8,9 mi6,3% do PL
- TAESA UNT N2R$ 7,4 mi5,2% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 6,9 mi4,9% do PL
- CBA ON NMR$ 6,7 mi4,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 142 mi
- NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 64,2 mi
- NORTE LONG BIAS CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,6 mi
- NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 13,5 mi
- NORTE LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.