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Fundo de investimento · CNPJ 37.467.474/0001-58
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 200,9 mi (-2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 75 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 210,9 mi em aquisições e R$ 169,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 195,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 94,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRAVA ON NMValor de mercado maior+R$ 69 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 15,5 mi
- BRAVA ON NMNova posição declarada+R$ 9,9 mi
- SAO MARTINHO ON NMNova posição declarada+R$ 9,1 mi
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 13,2 mi
- JHSF PART ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9 mi
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,1 mi
- BRADESCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 7,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/06/2025
- Constituição
- 06/06/2025
- Início da classe
- 06/06/2025
- Registro na CVM
- 06/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 210,9 mi em aquisições e R$ 169,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 189% do PL.
Aquisições
- BRAVA ON NMR$ 43,7 mi
- FUT DOL/N26R$ 31,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 30 mi
- FUT WDO/N26R$ 11,3 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 7,7 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 7,6 mi
- FUT WIN/Q26R$ 7,4 mi
Vendas
- FUT WIN/Q26R$ 35,4 mi
- FUT DOL/Q26R$ 32 mi
- Títulos PúblicosR$ 15 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 7,7 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 7,2 mi
- GERDAU PN N1R$ 7 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 6,1 mi
- CBA ON NMR$ 5,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários74,9%
- Títulos públicos e compromissadas16,9%
- Investimento no exterior7,7%
- Outros0,5%
- Cotas de fundos0%
75 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 483,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 282,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 22 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 200,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 200,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 129,1 mi26,7% dos ativos64,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 51,4 mi10,6% dos ativos25,6% do PL
- NORTE LB SEGREG PORTInvestimento no ExteriorR$ 37,3 mi7,7% dos ativos18,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 30,1 mi6,2% dos ativos15% do PL
- DebênturesR$ 27,3 mi5,7% dos ativos13,6% do PL
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,9 mi2% dos ativos4,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 9,6 mi2% dos ativos4,8% do PL
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 9,1 mi1,9% dos ativos4,5% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 8,2 mi1,7% dos ativos4,1% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 8,1 mi1,7% dos ativos4,1% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 7,8 mi1,6% dos ativos3,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,8 mi1,6% dos ativos3,9% do PL
Ver os demais 63 grupos de ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 7,1 mi1,5% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 6,8 mi1,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 6,8 mi1,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 6,2 mi1,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 6 mi1,2% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 5,9 mi1,2% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 5,6 mi1,2% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 5 mi1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 5 mi1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 4,9 mi1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,5 mi0,9% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 4,4 mi0,9% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 4,3 mi0,9% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 4,2 mi0,9% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,9 mi0,8% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 3,3 mi0,7% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 3,3 mi0,7% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,6% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 2,9 mi0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,6% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 2,7 mi0,5% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 2,6 mi0,5% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,3 mi0,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,5% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,4% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi0,4% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,4% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 719 mil0,1% dos ativos
- BRAV FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 614 mil0,1% dos ativos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 590 mil0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 562 mil0,1% dos ativos
- SAUD ON NMOpções - Posições titularesR$ 316 mil<0,1% dos ativos
- RAIL ON NMOpções - Posições titularesR$ 313 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 172 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 159 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 156 mil<0,1% dos ativos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 67 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/Z26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 335<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 108<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE NDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 98,5 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 75,2 mi
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 15,5 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE NObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,1 mi
- SAO MARTINHO S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 9,1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6,3 mi
- BB SEGURIDADE PARTICIPA OES S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
- GERDAU PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 200,9 mi.
- NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 94,4 mi
- NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 55,6 mi
- NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 45,9 mi
- NORTE LONG BIAS MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 215 posições: 0 mantidas, 142 encerradas e 73 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 139 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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