Dossiê do fundo
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 37.467.474/0001-58
- Patrimônio líquido
- R$ 196,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 83
- Cinco maiores posições
- 44%
-6,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 196,5 mi, distribuído em 83 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 155% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 776 mi em aquisições e R$ 745,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 776 mi em aquisições e R$ 745,5 mi em vendas — giro equivalente a 774% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F27R$ 511,8 mi
- FUT DOL/J26R$ 31 mi
- Títulos PúblicosR$ 25 mi
- PRIO ON NMR$ 19,9 mi
- FUT WIN/J26R$ 18,1 mi
- VALE ON N1R$ 17,4 mi
- FUT WDO/J26R$ 12 mi
Vendas
- FUT DI1/F27R$ 512,5 mi
- FUT DOL/K26R$ 31,2 mi
- PRIO ON NMR$ 24,6 mi
- VALE ON N1R$ 16,9 mi
- FUT WDO/J26R$ 14,1 mi
- PETROBRAS PNR$ 11,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 83
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 131,1 mi66,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 47,3 mi24,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,9 mi18,8% do PL
- NORTE LB SEGREG PORTR$ 35,1 mi17,9% do PL
- DebênturesR$ 27,2 mi13,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 25 mi12,7% do PL
- VALE ON N1R$ 17,3 mi8,8% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 16,4 mi8,4% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNR$ 15,2 mi7,8% do PL
- PRIO ON NMR$ 12,4 mi6,3% do PL
- BOVA CIR$ 11,7 mi6% do PL
- TAESA UNT N2R$ 10,3 mi5,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 196,5 mi
- NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 91,1 mi
- NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 54,6 mi
- NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 46 mi
- NORTE LONG BIAS MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.