Dossiê do fundo
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI -
Denominação oficial: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CNPJ 10.565.506/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 5,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - declarava patrimônio líquido de R$ 5,4 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,9 bi91,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 438,2 mi8,1% do PL
- Valores a PagarR$ 2,2 mi<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 922,1 mi
- LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 150,1 mi
- ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 123,9 mi
- GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 96,9 mi
- ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 94,6 mi
- CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 83,9 mi
- LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 80,8 mi
- CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MOTO-HONDAR$ 62,7 mi
- HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 50,6 mi
- STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 49,7 mi
- ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 47,3 mi
- POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 41,2 mi
- VOKIN PÃO DE AÇÚCAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 40,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.