Dossiê do fundo
GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 36.620.786/0001-97
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 155,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 91%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 155,1 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 36% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 66,6 mi em aquisições e R$ 36,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 158,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 66,6 mi em aquisições e R$ 36,1 mi em vendas — giro equivalente a 66% do patrimônio.
Aquisições
- DebênturesR$ 8,3 mi
- BANCO VOLKSWAGER$ 95 mil
- BCO CNH CAPITALR$ 80 mil
- BANCO DAYCOVALR$ 65 mil
- BANCO XP S.AR$ 61 mil
- SAFRA S/AR$ 51 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 36%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 47,4 mi30,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 42 mi27,1% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 23,2 mi14,9% do PL
- Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 18,3 mi11,8% do PL
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 11 mi7,1% do PL
- BCO COOP SICREDR$ 5 mi3,2% do PL
- ACE CAPITAL ABSOLUTO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 3,8 mi2,4% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2,7 mi1,7% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 1,7 mi1,1% do PL
- Valores a PagarR$ 81 mil<0,1% do PL
- BCO CNH CAPITALR$ 80 mil<0,1% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 65 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.