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Fundo de investimento · CNPJ 42.774.352/0001-44
ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 249,1 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%. No mês, registrou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 74 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,7 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 839 mil
- MULTIPLAN ON N2Nova posição declarada+R$ 595 mil
- PASSONNova posição declarada+R$ 483 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 813 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 599 mil
- COMPASS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 522 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 74 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos73,2%
- Títulos públicos e compromissadas19,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários6,9%
- Outros0,1%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 73% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 249,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 66 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 249,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 249,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 140,1 mi56,2% dos ativos56,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 49,6 mi19,9% dos ativos19,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,8 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- DebênturesR$ 5,4 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,6 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,4 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 977 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 892 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 839 mil0,3% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 833 mil0,3% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 758 mil0,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 745 mil0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 681 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 676 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 625 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 595 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 520 mil0,2% dos ativos
- ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 484 mil0,2% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 483 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 471 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 439 mil0,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 429 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 428 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 375 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 365 mil0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 256 mil0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 223 mil<0,1% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 170 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 66 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 57 posições: 41 mantidas, 16 encerradas. 8 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- CERRADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- WOOD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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