Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 44.967.195/0001-19
BSRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, BSRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 17,7 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 17,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BSRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 480 mil
- MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 212 mil
- SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 41 mil
- SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 38 mil
Reduções e saídas
- SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 570 mil
- FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 26 mil
- SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 21 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 15 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/05/2025
- Constituição
- 19/05/2025
- Início da classe
- 19/05/2025
- Registro na CVM
- 19/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,8%
- Outros0,2%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 17,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 17,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 17,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,9 mi16,1% dos ativos16,1% do PL
- SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi15,1% dos ativos15,1% do PL
- SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi12,3% dos ativos12,3% do PL
- SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi10,8% dos ativos10,8% do PL
- SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,2 mi7% dos ativos7% do PL
- SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 915 mil5,2% dos ativos5,2% do PL
- MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 876 mil4,9% dos ativos4,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 585 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 436 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 420 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 318 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 290 mil1,6% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 270 mil1,5% dos ativos
- SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 263 mil1,5% dos ativos
- SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 242 mil1,4% dos ativos
- SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 220 mil1,2% dos ativos
- SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 190 mil1,1% dos ativos
- SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 134 mil0,8% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 128 mil0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1Cotas de FundosR$ 126 mil0,7% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 92 mil0,5% dos ativos
- SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 73 mil0,4% dos ativos
- CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 70 mil0,4% dos ativos
- FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil0,3% dos ativos
- SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 19 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 11 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 0 mantidas, 6 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 8 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SFIF
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 171 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.