Dossiê do fundo
SOLIS SPECIALE
Denominação oficial: SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 30.910.762/0001-96
- Condomínio aberto
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 0
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 110
- Cinco maiores posições
- 32%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOLIS SPECIALE declarava patrimônio líquido de R$ 0, distribuído em 110 posições.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 110
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 122,3 mi
- TREMEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20,8 mi
- RMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,4 mi
- REGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12,9 mi
- EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,1 mi
- SPECIALE FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,1 mi
- PB CRUZEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,7 mi
- GREEN VIEW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8,7 mi
- CARRARA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 8,4 mi
- SOJALU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8 mi
- INANNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,9 mi
- LMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,6 mi
- JRRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.