Dossiê do fundo
051 PE I
Denominação oficial: 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 53.294.226/0001-09
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 59,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, 051 PE I declarava patrimônio líquido de R$ 59,8 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 58,7 mi98,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,1 mi1,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 9 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 42,4 mi
- SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,2 mi
- 051 MHX RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,5 mi
- SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9 mi
- SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 8,8 mi
- 051 NOTRE DAME GC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
- 051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- 051 CARIBE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 584 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.