Dossiê do fundo
PCS II PPE FEEDER BRASIL
Denominação oficial: PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 60.715.887/0001-26
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Gestora
- PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administradora
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 518,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PCS II PPE FEEDER BRASIL declarava patrimônio líquido de R$ 518,2 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 721 mil em aquisições e R$ 7,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 502 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 721 mil em aquisições e R$ 7,4 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 94%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 504,3 mi97,3% do PL
- NDF VALORES A RECEBERR$ 18,6 mi3,6% do PL
- DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 11 mi2,1% do PL
- BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,7 mi1,3% do PL
- REBATE DE TAXA DE PERFORMANCER$ 835 mil0,2% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 802 mil0,2% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 438 mil<0,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 104 mil<0,1% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 10 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 389,2 mi
- WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 155,8 mi
- G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 50 mi
- CSHG PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 49,2 mi
- WPA MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 28,3 mi
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 21,6 mi
- SPECIALE PRM COINVEST MINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 17,3 mi
- ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,4 mi
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,3 mi
- M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,4 mi
- 894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,1 mi
- WE CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9,9 mi
- UBS DRAGSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 9,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.