Dossiê do fundo
PCS II PPE CO-INVEST I
Denominação oficial: PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 60.648.903/0001-05
- Condomínio fechado
- Gestora
- PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administradora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 746,7 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
+5,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, PCS II PPE CO-INVEST I declarava patrimônio líquido de R$ 746,7 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 690,2 mi em aquisições e R$ 684,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 690,2 mi em aquisições e R$ 684,1 mi em vendas — giro equivalente a 184% do patrimônio.
Aquisições
- ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS S.A.R$ 690,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS S.A.R$ 747,3 mi100,1% do PL
- DESPESAS DE CONSULTORIAR$ 1,3 mi0,2% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 745 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 42 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 746,7 mi
- PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 524,8 mi
- PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 221,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.