Dossiê do fundo
SPECTRA ABC
Denominação oficial: SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.196.565/0001-73
- Condomínio fechado
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 63,1 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, SPECTRA ABC declarava patrimônio líquido de R$ 63,1 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 104% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,5 mi100,6% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 2,4 mi3,8% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 58,7 mi
- VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,7 mi
- PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,1 mi
- OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 8,1 mi
- FORTALEZA EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO II PE CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 8,1 mi
- DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,9 mi
- UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,9 mi
- CSHG VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,9 mi
- PANCETTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMR$ 1,6 mi
- 051 MHX ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1 mi
- 051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.