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Fundo de investimento · CNPJ 47.457.073/0001-70
PANCETTI II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PANCETTI II declarava patrimônio líquido de R$ 128 mi (-0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 129,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PANCETTI II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 9,4 mi
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 1 mi
- ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAValor de mercado maior+R$ 796 mil
- SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 703 mil
Reduções e saídas
- ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDANão aparece na posição atual−R$ 9,4 mi
- ORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIAValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 435 mil
- LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 82 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2024
- Constituição
- 04/10/2022
- Início da classe
- 30/09/2024
- Registro na CVM
- 30/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos98,4%
- Títulos públicos e compromissadas0,9%
- Investimento no exterior0,5%
- Outros0,2%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 98% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 128 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 128 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 128 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,5 mi15,2% dos ativos15,2% do PL
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,8 mi13,9% dos ativos13,9% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 17,5 mi13,7% dos ativos13,7% do PL
- PANCETTI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 14,3 mi11,2% dos ativos11,2% do PL
- ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,4 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 8,6 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,5 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTESCotas de FundosR$ 5,5 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- TRIGGER SAUDE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- TRIGGER SAUDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi1,7% dos ativos
- SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- TRIGGER SAUDE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1,2% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITACotas de FundosR$ 1,3 mi1% dos ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 893 mil0,7% dos ativos
- ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 824 mil0,6% dos ativos
- SPECTRA EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 777 mil0,6% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDACotas de FundosR$ 739 mil0,6% dos ativos
- LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 537 mil0,4% dos ativos
- SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 522 mil0,4% dos ativos
- TCI REAL ESTATE PARTNERS FUND IIInvestimento no ExteriorR$ 454 mil0,4% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 331 mil0,3% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 291 mil0,2% dos ativos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 277 mil0,2% dos ativos
- VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 228 mil0,2% dos ativos
- QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 186 mil0,1% dos ativos
- SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRACotas de FundosR$ 131 mil0,1% dos ativos
- MONARCH CAP PP OFIIIInvestimento no ExteriorR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- ORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 28 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 28 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 41 posições: 0 mantidas, 6 encerradas e 35 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. tem 54 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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