Dossiê do fundo
ASTELLA JOURNEY III
Denominação oficial: ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA
CNPJ 27.036.066/0001-98
- Condomínio fechado
- Administradora
- NORONHA TRUST LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 205,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 96%
+25,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, ASTELLA JOURNEY III declarava patrimônio líquido de R$ 205,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 74% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 64%
Principais ativos
- OMIE, LPR$ 151,5 mi73,8% do PL
- RD GESTÃO E SISTEMAS SAR$ 26,2 mi12,8% do PL
- SALLVE H PNBR$ 16,9 mi8,2% do PL
- LIVANCE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOR$ 15,8 mi7,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 14,8 mi7,2% do PL
- JOTA JORNALISMO SAR$ 4,2 mi2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2 mi1% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 1,9 mi0,9% do PL
- LIVANCES SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOR$ 1,6 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 51,3 mi
- G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 15,5 mi
- CHROMO KERMORVAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,2 mi
- SUPER SILVER 51 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi
- 4K BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi
- BRAMIM ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,1 mi
- BEGD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- BEGK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- FUTURE & FAMILY HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- CORUJA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
- PANCETTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- PINE GROVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.