Dossiê do fundo
ASTELLA JOURNEY V MASTER
Denominação oficial: ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA
CNPJ 44.702.849/0001-82
- Condomínio fechado
- Administradora
- NORONHA TRUST LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 126,2 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 76%
+43,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, ASTELLA JOURNEY V MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 126,2 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 47% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 40%
Principais ativos
- Seraphim Holdings LimitedR$ 39,8 mi31,5% do PL
- Seraphim Holdings LimitedR$ 17,4 mi13,8% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 16,7 mi13,2% do PL
- COVALENTY HD A ESR$ 11,5 mi9,1% do PL
- DTX HOLDINGS LIMITEDR$ 10,3 mi8,2% do PL
- LEAPY S.A.R$ 9,8 mi7,8% do PL
- SILVERGUARDR$ 8,2 mi6,5% do PL
- PURPLE MET M TUOR$ 5,6 mi4,4% do PL
- MOVENS INTELLIGENCE & CAPITAL LTDAR$ 4,1 mi3,2% do PL
- TaOn HoldingR$ 2,9 mi2,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 126,2 mi
- ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDAR$ 119,1 mi
- ASTELLA JOURNEY V FOUNDERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 7,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.