Dossiê do fundo
ASTELLA JOURNEY V FEEDER
Denominação oficial: ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA
CNPJ 45.790.681/0001-77
- Administradora
- NORONHA TRUST LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 126,6 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+53,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, ASTELLA JOURNEY V FEEDER declarava patrimônio líquido de R$ 126,6 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDAR$ 119,1 mi94,1% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 8,8 mi6,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1,3 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 43,6 mi
- PEG JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,9 mi
- JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi
- G5 F VC ASTELLA JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi
- TÁVOLA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,7 mi
- CSHG VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- SUPER SILVER 51 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- FAPE H10 ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PEDRA AZULR$ 1,9 mi
- BLUEBIRD FO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
- M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ARAUCÁRIAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.